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首页 > 基金> 博时裕弘纯债债券C(019623)
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博时裕弘纯债债券C

(019623)
净值：
1.1394
日增长率：
0.03%
累计净值：1.1674 2025-11-11
  • 净值走势
博时裕弘纯债债券C(019623)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-111.13940.03%
2025-11-101.13910.03%
2025-11-071.1388-0.05%
2025-11-061.1394-0.10%
2025-11-051.14050.01%
2025-11-041.1404-0.03%
2025-11-031.14070.01%
2025-10-311.14060.15%
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基金情况

基金全称 博时裕弘纯债债券型证券投资基金
基金公司 博时基金
基金经理 王惟
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.68亿元 份额规模 1.4816亿份
成立以来分红 每份累计0.03元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.09%
最近一月 0.56%
最近三月 -0.02%
最近六月 0.00%
最近一年 2.71%
最近两年 10.83%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-119.610.132,494,806,213.65
2025-06-30-109.010.233,034,756,892.92
2025-03-31-99.332.203,188,667,326.89
2024-12-31-94.371.182,033,271,119.91
2024-09-30-100.096.471,875,910,899.90
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-09-26-王惟77911.34
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