基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泉果嘉源三年持有期混合A(019624) |
净值：
1.2122
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日增长率：
1.11%
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累计净值：1.2722 | 2026-06-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601059 | 信达证券 | 3,557,200.00 | 57,982,360.00 | 6.47 |
| 00700 | 腾讯控股 | 134,200.00 | 57,350,074.76 | 6.40 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,056,586.00 | 52,047,426.36 | 5.81 |
| 601198 | 东兴证券 | 3,099,900.00 | 38,190,768.00 | 4.26 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 326,500.00 | 34,305,697.83 | 3.83 |
| 600036 | 招商银行 | 737,000.00 | 28,978,840.00 | 3.23 |
| 000100 | TCL科技 | 6,343,200.00 | 27,085,464.00 | 3.02 |
| 02628 | 中国人寿 | 952,000.00 | 20,677,982.64 | 2.31 |
| 603889 | 新澳股份 | 2,385,900.00 | 18,299,853.00 | 2.04 |
| 601318 | 中国平安 | 307,300.00 | 17,448,494.00 | 1.95 |
| 02318 | 中国平安 | 189,000.00 | 9,920,870.35 | 1.11 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 207,445,613.48 | 23.14 | 57.80 |
| 金融业 | 142,895,703.00 | 15.94 | 39.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,644,753.16 | 0.63 | 1.57 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,821,645.00 | 0.31 | 0.79 |
| 采矿业 | 100,098.98 | 0.01 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 60.75 | 7.51 | 3.59 | 896,439,967.69 |
| 2025-12-31 | 75.80 | 10.99 | 0.77 | 941,727,918.57 |
| 2025-09-30 | 78.12 | 11.16 | 9.32 | 1,006,085,034.84 |
| 2025-06-30 | 68.01 | 15.54 | 1.68 | 832,170,619.23 |
| 2025-03-31 | 63.32 | 14.80 | 19.85 | 840,800,101.75 |
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