基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泉果嘉源三年持有期混合C(019625) |
净值：
1.2355
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日增长率：
-0.84%
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累计净值：1.2955 | 2025-12-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 134,200.00 | 81,232,030.31 | 8.07 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,056,586.00 | 68,350,548.34 | 6.79 |
| 002602 | ST华通 | 2,119,741.00 | 43,899,836.11 | 4.36 |
| 00941 | 中国移动 | 528,000.00 | 40,733,515.68 | 4.05 |
| 300750 | 宁德时代 | 77,500.00 | 31,155,000.00 | 3.10 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,020,900.00 | 30,055,296.00 | 2.99 |
| 689009 | 九号公司 | 426,635.00 | 28,541,881.50 | 2.84 |
| 00107 | 四川成渝高速公路 | 5,582,000.00 | 23,340,844.97 | 2.32 |
| 01093 | 石药集团 | 2,710,000.00 | 23,183,027.25 | 2.30 |
| 00981 | 中芯国际 | 317,500.00 | 23,059,249.98 | 2.29 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 357,453,202.12 | 35.53 | 72.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 66,301,878.11 | 6.59 | 13.46 |
| 采矿业 | 56,951,056.00 | 5.66 | 11.56 |
| 金融业 | 11,702,736.00 | 1.16 | 2.37 |
| 建筑业 | 348,000.00 | 0.03 | 0.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 78.12 | 11.16 | 9.32 | 1,006,085,034.84 |
| 2025-06-30 | 68.01 | 15.54 | 1.68 | 832,170,619.23 |
| 2025-03-31 | 63.32 | 14.80 | 19.85 | 840,800,101.75 |
| 2024-12-31 | 65.59 | 18.70 | 6.29 | 797,478,076.32 |
| 2024-09-30 | 69.52 | 14.84 | 3.83 | 821,926,414.36 |
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