基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
摩根亚太优势混合(QDII)C(019641) |
净值：
1.3204
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日增长率：
-1.26%
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累计净值：1.3204 | 2026-05-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 2330 | 台积电 | 597,000.00 | 227,411,697.44 | 9.65 |
| 00700 | 腾讯控股 | 382,500.00 | 163,460,533.50 | 6.94 |
| 005930 | 三星电子 | 176,985.00 | 133,684,677.52 | 5.67 |
| 01299 | 友邦保险 | 1,115,400.00 | 83,563,880.19 | 3.55 |
| TLS | 2,806,686.00 | 70,895,168.79 | 3.01 | |
| 00388 | 香港交易所 | 202,797.00 | 69,582,564.89 | 2.95 |
| 00939 | 建设银行 | 8,009,000.00 | 59,330,275.55 | 2.52 |
| 2308 | 台达电 | 189,000.00 | 56,450,356.83 | 2.40 |
| 02899 | 紫金矿业 | 1,525,192.00 | 46,271,521.98 | 1.96 |
| 055550 | 111,874.00 | 44,323,868.65 | 1.88 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融 | 577,972,288.40 | 24.52 | 28.06 |
| 信息技术 | 525,051,081.67 | 22.28 | 25.49 |
| 电信服务 | 292,702,917.21 | 12.42 | 14.21 |
| 工业 | 210,172,665.36 | 8.92 | 10.20 |
| 基础材料 | 141,589,481.23 | 6.01 | 6.87 |
| 消费者非必需品 | 134,520,764.63 | 5.71 | 6.53 |
| 房地产 | 92,860,269.43 | 3.94 | 4.51 |
| 消费者常用品 | 36,478,947.12 | 1.55 | 1.77 |
| 能源 | 26,201,864.45 | 1.11 | 1.27 |
| 医疗保健 | 22,151,268.70 | 0.94 | 1.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 84.85 | - | 10.88 | 2,356,702,855.55 |
| 2025-12-31 | 89.21 | - | 8.23 | 2,446,780,281.75 |
| 2025-09-30 | 88.66 | - | 11.64 | 2,551,966,056.71 |
| 2025-06-30 | 89.18 | - | 9.30 | 2,513,701,773.66 |
| 2025-03-31 | 90.27 | - | 8.97 | 2,406,922,106.92 |
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