首页 > 基金> 汇添富稳航30天持有债券B(019649)

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汇添富稳航30天持有债券B

(019649)

净值：

1.0705

日增长率：

0.02%

累计净值：1.0705

2025-11-12

净值走势

汇添富稳航30天持有债券B(019649)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-12	1.0705	0.02%
2025-11-11	1.0703	0.00%
2025-11-10	1.0703	0.02%
2025-11-07	1.0701	-0.02%
2025-11-06	1.0703	-0.02%
2025-11-05	1.0705	0.02%
2025-11-04	1.0703	0.01%
2025-11-03	1.0702	0.02%

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基金情况

基金全称	汇添富稳航30天持有期债券型证券投资基金
基金公司	汇添富基金
基金经理	王骏杰
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	0.0028亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.00%
最近一月	0.34%
最近三月	0.42%
最近六月	0.00%
最近一年	1.92%
最近两年	-

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基金要闻

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汇添富稳航30天持有债券B持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	129.05	0.33	1,465,115,469.46
2025-06-30	-	115.19	0.14	1,927,157,741.00
2025-03-31	-	124.12	0.19	2,336,136,069.78
2024-12-31	-	107.86	2.92	4,315,025,588.37
2024-09-30	-	120.68	0.19	6,830,043,149.99

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-11-21	-	王骏杰	724	5.51

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基金公告

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