基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富稳健睿选一年持有混合B(019651) |
净值：
1.2430
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日增长率：
0.15%
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累计净值：1.2430 | 2025-11-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 8,000.00 | 4,842,445.92 | 2.93 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 25,000.00 | 4,039,936.50 | 2.45 |
| 300750 | 宁德时代 | 6,000.00 | 2,412,000.00 | 1.46 |
| 601899 | 紫金矿业 | 60,000.00 | 1,766,400.00 | 1.07 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 100,000.00 | 1,738,313.92 | 1.05 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,000.00 | 1,443,990.00 | 0.88 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 20,000.00 | 1,431,000.00 | 0.87 |
| 300274 | 阳光电源 | 8,000.00 | 1,295,840.00 | 0.79 |
| 002475 | 立讯精密 | 20,000.00 | 1,293,800.00 | 0.78 |
| 02099 | 中国黄金国际 | 10,000.00 | 1,267,216.24 | 0.77 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,449,450.00 | 8.76 | 79.39 |
| 采矿业 | 2,085,110.00 | 1.26 | 11.46 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 817,500.00 | 0.50 | 4.49 |
| 租赁和商务服务业 | 564,200.00 | 0.34 | 3.10 |
| 金融业 | 283,500.00 | 0.17 | 1.56 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 249.39 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 19.70 | 75.54 | 3.78 | 165,005,094.95 |
| 2025-06-30 | 21.46 | 74.07 | 0.51 | 120,848,099.73 |
| 2025-03-31 | 18.58 | 68.60 | 3.98 | 116,607,304.64 |
| 2024-12-31 | 20.19 | 77.00 | 0.21 | 101,401,683.92 |
| 2024-09-30 | 18.11 | 82.76 | 3.33 | 105,592,723.66 |
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