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汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A(019673) |
净值：
1.0688
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日增长率：
-0.11%
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累计净值：1.0688 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601211 | 国泰海通 | 18,500.00 | 336,700.00 | 0.31 |
| 601377 | 兴业证券 | 45,900.00 | 277,236.00 | 0.26 |
| 002648 | 卫星化学 | 10,300.00 | 241,947.00 | 0.22 |
| 601688 | 华泰证券 | 8,000.00 | 164,960.00 | 0.15 |
| 600519 | 贵州茅台 | 100.00 | 118,549.00 | 0.11 |
| 603259 | 药明康德 | 700.00 | 87,157.00 | 0.08 |
| 002078 | 太阳纸业 | 6,400.00 | 79,936.00 | 0.07 |
| 300502 | 新易盛 | 100.00 | 60,700.00 | 0.06 |
| 600585 | 海螺水泥 | 3,200.00 | 54,240.00 | 0.05 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 3,000.00 | 52,946.81 | 0.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 778,896.00 | 0.72 | 54.80 |
| 制造业 | 555,372.00 | 0.51 | 39.07 |
| 科学研究和技术服务业 | 87,157.00 | 0.08 | 6.13 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 1.41 | 92.85 | 1.87 | 108,629,809.60 |
| 2026-03-31 | 1.52 | 97.02 | 7.23 | 193,605,406.97 |
| 2025-12-31 | 10.72 | 95.11 | 2.70 | 313,573,416.98 |
| 2025-09-30 | 0.96 | 86.69 | 2.68 | 284,713,366.97 |
| 2025-06-30 | 6.73 | 80.83 | 23.73 | 53,833,445.32 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-08-10 | - | 刘洋 | 781 | 6.61 |
| 2024-07-06 | - | 吴刘 | 816 | 6.68 |
| 2024-04-16 | 2024-08-24 | 蔡若林 | 130 | 0.27 |
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