基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A(019676) |
净值：
1.1360
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日增长率：
0.04%
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累计净值：1.1360 | 2026-05-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00883 | 中国海洋石油 | 11,000.00 | 271,948.60 | 0.14 |
| 601857 | 中国石油 | 22,000.00 | 268,180.00 | 0.13 |
| 00005 | 汇丰控股 | 1,600.00 | 177,720.18 | 0.09 |
| 300750 | 宁德时代 | 400.00 | 160,680.00 | 0.08 |
| 600519 | 贵州茅台 | 100.00 | 145,000.00 | 0.07 |
| 601899 | 紫金矿业 | 3,500.00 | 114,520.00 | 0.06 |
| 601318 | 中国平安 | 1,600.00 | 90,848.00 | 0.05 |
| 00001 | 长和 | 1,500.00 | 78,935.73 | 0.04 |
| 600150 | 中国船舶 | 2,500.00 | 77,100.00 | 0.04 |
| 00019 | 太古股份公司A | 1,000.00 | 75,359.78 | 0.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,554,544.35 | 0.77 | 52.80 |
| 采矿业 | 576,326.00 | 0.29 | 19.58 |
| 金融业 | 279,275.00 | 0.14 | 9.49 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 106,667.00 | 0.05 | 3.62 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 105,454.00 | 0.05 | 3.58 |
| 科学研究和技术服务业 | 71,776.00 | 0.04 | 2.44 |
| 农、林、牧、渔业 | 53,864.00 | 0.03 | 1.83 |
| 文化、体育和娱乐业 | 41,152.00 | 0.02 | 1.40 |
| 批发和零售业 | 35,674.00 | 0.02 | 1.21 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 31,394.00 | 0.02 | 1.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 31,112.00 | 0.02 | 1.06 |
| 租赁和商务服务业 | 23,274.00 | 0.01 | 0.79 |
| 房地产业 | 18,638.00 | 0.01 | 0.63 |
| 建筑业 | 14,972.00 | 0.01 | 0.51 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 2.06 | 8.99 | 2.93 | 201,154,687.78 |
| 2025-12-31 | 0.97 | 8.80 | 1.24 | 203,453,806.78 |
| 2025-09-30 | 0.08 | 6.11 | 0.78 | 190,145,135.07 |
| 2025-06-30 | - | 7.19 | 7.58 | 230,369,117.25 |
| 2025-03-31 | - | 5.84 | 0.51 | 215,878,428.29 |
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