基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华商产业机遇混合C(019691) |
净值：
1.4638
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日增长率：
-0.56%
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累计净值：1.4638 | 2025-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 141,300.00 | 4,159,872.00 | 5.68 |
| 002371 | 北方华创 | 9,170.00 | 4,148,141.20 | 5.66 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 15,821.00 | 2,556,633.41 | 3.49 |
| 00981 | 中芯国际 | 34,218.00 | 2,485,169.81 | 3.39 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 54,000.00 | 2,332,919.53 | 3.18 |
| 000426 | 兴业银锡 | 67,800.00 | 2,229,942.00 | 3.04 |
| 688256 | 寒武纪 | 1,491.00 | 1,975,575.00 | 2.70 |
| 300750 | 宁德时代 | 4,200.00 | 1,688,400.00 | 2.30 |
| 00700 | 腾讯控股 | 2,327.00 | 1,408,546.46 | 1.92 |
| 688037 | 芯源微 | 9,074.00 | 1,352,026.00 | 1.85 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 30,559,000.23 | 41.71 | 65.76 |
| 采矿业 | 7,157,544.00 | 9.77 | 15.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,138,647.92 | 5.65 | 8.91 |
| 租赁和商务服务业 | 1,121,205.00 | 1.53 | 2.41 |
| 科学研究和技术服务业 | 987,844.00 | 1.35 | 2.13 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 613,016.00 | 0.84 | 1.32 |
| 农、林、牧、渔业 | 503,500.00 | 0.69 | 1.08 |
| 批发和零售业 | 399,330.00 | 0.55 | 0.86 |
| 建筑业 | 354,888.00 | 0.48 | 0.76 |
| 住宿和餐饮业 | 350,360.00 | 0.48 | 0.75 |
| 卫生和社会工作 | 286,288.00 | 0.39 | 0.62 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 90.68 | - | 13.82 | 73,257,331.53 |
| 2025-06-30 | 90.21 | 0.01 | 11.47 | 80,855,664.55 |
| 2025-03-31 | 87.31 | - | 14.97 | 95,714,338.91 |
| 2024-12-31 | 88.04 | - | 14.13 | 72,447,806.62 |
| 2024-09-30 | 90.78 | - | 8.41 | 66,243,006.57 |
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