基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
信澳鑫悦智选6个月持有期混合A(019692) |
净值：
1.1104
|
日增长率：
-0.33%
|
累计净值：1.1104 | 2026-06-26 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601000 | 唐山港 | 8,600.00 | 40,334.00 | 0.36 |
| 000408 | 藏格矿业 | 500.00 | 39,635.00 | 0.36 |
| 002416 | 爱施德 | 2,900.00 | 37,874.00 | 0.34 |
| 601939 | 建设银行 | 3,900.00 | 37,635.00 | 0.34 |
| 601168 | 西部矿业 | 1,500.00 | 37,500.00 | 0.34 |
| 000672 | 上峰水泥 | 2,900.00 | 37,381.00 | 0.34 |
| 600015 | 华夏银行 | 5,100.00 | 37,332.00 | 0.34 |
| 600039 | 四川路桥 | 3,700.00 | 37,259.00 | 0.34 |
| 600295 | 鄂尔多斯 | 2,500.00 | 37,250.00 | 0.34 |
| 600919 | 江苏银行 | 3,400.00 | 37,128.00 | 0.33 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 797,796.17 | 7.18 | 46.44 |
| 金融业 | 254,335.00 | 2.29 | 14.80 |
| 采矿业 | 120,936.00 | 1.09 | 7.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 113,954.00 | 1.03 | 6.63 |
| 批发和零售业 | 111,874.00 | 1.01 | 6.51 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 62,354.00 | 0.56 | 3.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 52,697.03 | 0.47 | 3.07 |
| 租赁和商务服务业 | 42,010.00 | 0.38 | 2.45 |
| 建筑业 | 37,259.00 | 0.34 | 2.17 |
| 房地产业 | 36,740.00 | 0.33 | 2.14 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 34,692.00 | 0.31 | 2.02 |
| 农、林、牧、渔业 | 28,386.00 | 0.26 | 1.65 |
| 教育 | 24,994.00 | 0.22 | 1.45 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 15.46 | 57.67 | 8.59 | 11,111,334.33 |
| 2025-12-31 | 20.18 | 69.95 | 2.02 | 10,388,339.71 |
| 2025-09-30 | 18.82 | 68.58 | 1.52 | 12,998,719.32 |
| 2025-06-30 | 13.15 | 80.01 | 1.77 | 25,008,196.68 |
| 2025-03-31 | 13.99 | 40.93 | 5.23 | 34,466,764.83 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-01-07 | - | 马俊飞 | 539 | 5.03 |
| 2023-12-28 | - | 林景艺 | 915 | 11.04 |
| 2023-12-22 | 2025-01-07 | 宋东旭 | 382 | 5.72 |
| 2023-12-22 | 2025-01-07 | 冯玺祥 | 382 | 5.72 |
微信公众号
证券之星APP
