基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
信澳鑫悦智选6个月持有期混合A(019692) |
净值：
1.0929
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日增长率：
0.17%
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累计净值：1.0929 | 2025-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600064 | 南京高科 | 8,700.00 | 70,122.00 | 0.54 |
| 600057 | 厦门象屿 | 9,700.00 | 67,997.00 | 0.52 |
| 601636 | 旗滨集团 | 7,200.00 | 51,696.00 | 0.40 |
| 000830 | 鲁西化工 | 3,500.00 | 50,820.00 | 0.39 |
| 002601 | 龙佰集团 | 2,600.00 | 50,596.00 | 0.39 |
| 000157 | 中联重科 | 6,300.00 | 50,463.00 | 0.39 |
| 601088 | 中国神华 | 1,300.00 | 50,050.00 | 0.39 |
| 601699 | 潞安环能 | 3,500.00 | 49,840.00 | 0.38 |
| 600273 | 嘉化能源 | 5,900.00 | 49,678.00 | 0.38 |
| 601318 | 中国平安 | 900.00 | 49,599.00 | 0.38 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,235,006.32 | 9.50 | 50.49 |
| 金融业 | 483,039.00 | 3.72 | 19.75 |
| 采矿业 | 196,748.00 | 1.51 | 8.04 |
| 房地产业 | 149,604.00 | 1.15 | 6.12 |
| 租赁和商务服务业 | 106,387.00 | 0.82 | 4.35 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 69,485.00 | 0.53 | 2.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 61,446.13 | 0.47 | 2.51 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 57,495.00 | 0.44 | 2.35 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 46,827.00 | 0.36 | 1.91 |
| 文化、体育和娱乐业 | 20,060.00 | 0.15 | 0.82 |
| 科学研究和技术服务业 | 19,702.64 | 0.15 | 0.81 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 18.82 | 68.58 | 1.52 | 12,998,719.32 |
| 2025-06-30 | 13.15 | 80.01 | 1.77 | 25,008,196.68 |
| 2025-03-31 | 13.99 | 40.93 | 5.23 | 34,466,764.83 |
| 2024-12-31 | 10.67 | 63.23 | 21.51 | 16,783,305.62 |
| 2024-09-30 | 7.24 | 99.03 | 8.58 | 14,763,815.62 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-01-07 | - | 马俊飞 | 312 | 3.38 |
| 2023-12-28 | - | 林景艺 | 688 | 9.29 |
| 2023-12-22 | 2025-01-07 | 宋东旭 | 382 | 5.72 |
| 2023-12-22 | 2025-01-07 | 冯玺祥 | 382 | 5.72 |
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