基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富鑫享添利六个月持有混合B(019697) |
净值：
1.1789
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日增长率：
-0.02%
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累计净值：1.1789 | 2026-06-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 500,000.00 | 200,850,000.00 | 1.15 |
| 601899 | 紫金矿业 | 4,600,000.00 | 150,512,000.00 | 0.86 |
| 00700 | 腾讯控股 | 300,000.00 | 128,204,340.00 | 0.73 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 3,800,000.00 | 93,945,880.00 | 0.54 |
| 000333 | 美的集团 | 960,000.00 | 73,296,000.00 | 0.42 |
| 002008 | 大族激光 | 860,000.00 | 52,700,800.00 | 0.30 |
| 01378 | 中国宏桥 | 1,155,000.00 | 35,448,500.01 | 0.20 |
| 02099 | 中国黄金国际 | 244,600.00 | 32,654,598.98 | 0.19 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 1,500,000.00 | 25,725,000.00 | 0.15 |
| 03330 | 灵宝黄金 | 1,100,000.00 | 25,058,121.00 | 0.14 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 567,695,582.82 | 3.24 | 75.38 |
| 采矿业 | 176,237,000.00 | 1.00 | 23.40 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,712,000.00 | 0.04 | 1.02 |
| 金融业 | 932,000.00 | 0.01 | 0.12 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 521,150.00 | - | 0.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 6.62 | 89.46 | 0.47 | 17,539,053,891.85 |
| 2025-12-31 | 8.35 | 77.03 | 0.40 | 11,620,753,574.31 |
| 2025-09-30 | 8.64 | 77.27 | 0.59 | 6,265,321,301.08 |
| 2025-06-30 | 6.26 | 90.23 | 2.91 | 1,423,254,561.85 |
| 2025-03-31 | 6.97 | 83.73 | 15.47 | 110,719,204.18 |
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