基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富鑫享添利六个月持有混合B(019697) |
净值：
1.1709
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日增长率：
0.07%
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累计净值：1.1709 | 2025-11-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 380,000.00 | 61,407,034.80 | 0.98 |
| 00700 | 腾讯控股 | 100,000.00 | 60,530,574.00 | 0.97 |
| 300750 | 宁德时代 | 130,000.00 | 52,260,000.00 | 0.83 |
| 601899 | 紫金矿业 | 900,000.00 | 26,496,000.00 | 0.42 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 300,000.00 | 21,465,000.00 | 0.34 |
| 000333 | 美的集团 | 250,000.00 | 18,165,000.00 | 0.29 |
| 300274 | 阳光电源 | 110,000.00 | 17,817,800.00 | 0.28 |
| 002602 | ST华通 | 850,000.00 | 17,603,500.00 | 0.28 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 1,000,000.00 | 17,383,139.20 | 0.28 |
| 00358 | 江西铜业股份 | 400,000.00 | 11,138,356.00 | 0.18 |
| 600362 | 江西铜业 | 220,000.00 | 7,807,800.00 | 0.12 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 222,250,788.00 | 3.55 | 74.39 |
| 采矿业 | 42,581,000.00 | 0.68 | 14.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,603,500.00 | 0.28 | 5.89 |
| 金融业 | 13,041,250.00 | 0.21 | 4.37 |
| 批发和零售业 | 2,784,000.00 | 0.04 | 0.93 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 499,800.00 | 0.01 | 0.17 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 8.64 | 77.27 | 0.59 | 6,265,321,301.08 |
| 2025-06-30 | 6.26 | 90.23 | 2.91 | 1,423,254,561.85 |
| 2025-03-31 | 6.97 | 83.73 | 15.47 | 110,719,204.18 |
| 2024-12-31 | 15.04 | 92.96 | 2.45 | 87,521,707.62 |
| 2024-09-30 | 19.40 | 87.48 | 2.80 | 91,687,456.21 |
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