基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商安泽稳利9个月持有期混合A(019698) |
净值：
1.2111
|
日增长率：
0.45%
|
累计净值：1.2111 | 2025-11-13 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000603 | 盛达资源 | 372,600.00 | 9,851,544.00 | 1.17 |
| 600562 | 国睿科技 | 207,600.00 | 7,145,592.00 | 0.85 |
| 002415 | 海康威视 | 223,000.00 | 7,028,960.00 | 0.83 |
| 688137 | 近岸蛋白 | 156,089.00 | 6,757,092.81 | 0.80 |
| 688234 | 天岳先进 | 78,391.00 | 6,440,604.56 | 0.76 |
| 603613 | 国联股份 | 218,200.00 | 6,310,344.00 | 0.75 |
| 002858 | 力盛体育 | 401,800.00 | 6,079,234.00 | 0.72 |
| 00772 | 阅文集团 | 159,000.00 | 5,731,067.61 | 0.68 |
| 600760 | 中航沈飞 | 77,200.00 | 5,545,276.00 | 0.66 |
| 01138 | 中远海能 | 666,000.00 | 5,484,563.01 | 0.65 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 133,225,559.48 | 15.76 | 73.78 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,175,007.69 | 1.91 | 8.96 |
| 采矿业 | 15,026,252.00 | 1.78 | 8.32 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,757,092.81 | 0.80 | 3.74 |
| 文化、体育和娱乐业 | 6,079,234.00 | 0.72 | 3.37 |
| 租赁和商务服务业 | 3,303,684.00 | 0.39 | 1.83 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 27.48 | 69.37 | 2.13 | 845,503,915.58 |
| 2025-06-30 | 29.85 | 62.07 | 8.14 | 165,206,999.23 |
| 2025-03-31 | 28.70 | 99.07 | 4.42 | 165,875,218.22 |
| 2024-12-31 | 21.34 | 92.12 | 3.66 | 187,983,819.37 |
| 2024-09-30 | 14.59 | 96.53 | 3.58 | 234,738,504.77 |
微信公众号
证券之星APP
