首页 > 基金> 南方稳福120天持有债券C(019701)

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南方稳福120天持有债券C

(019701)

净值：

1.0356

日增长率：

0.01%

累计净值：1.0356

2025-11-11

净值走势

南方稳福120天持有债券C(019701)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-11	1.0356	0.01%
2025-11-10	1.0355	0.01%
2025-11-07	1.0354	0.01%
2025-11-06	1.0353	0.00%
2025-11-05	1.0353	0.00%
2025-11-04	1.0353	0.00%
2025-11-03	1.0353	0.01%
2025-10-31	1.0352	0.08%

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基金情况

基金全称	南方稳福120天持有期债券型证券投资基金
基金公司	南方基金
基金经理	陈霜阳
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.05亿元	份额规模	0.0503亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.03%
最近一月	0.45%
最近三月	0.69%
最近六月	0.00%
最近一年	2.45%
最近两年	-

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基金要闻

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南方稳福120天持有债券C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	99.76	1.10	116,004,766.83
2025-06-30	-	105.13	2.92	130,513,815.73
2025-03-31	-	92.19	7.21	192,446,248.44
2024-12-31	-	96.69	2.72	307,861,866.17
2024-09-30	-	98.54	3.32	879,420,920.44

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-06-27	-	陈霜阳	139	1.32
2024-05-07	2025-06-27	刘建岩	416	2.21

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基金公告

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