基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实双季欣享6个月持有债券A(019715) |
净值：
1.0611
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日增长率：
0.15%
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累计净值：1.0611 | 2025-11-10 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 98.86 | 4.28 | 58,477,137.26 |
| 2025-06-30 | - | 102.47 | 5.63 | 52,093,008.79 |
| 2025-03-31 | - | 111.13 | 3.74 | 73,519,680.81 |
| 2024-12-31 | - | 130.03 | 3.39 | 118,109,452.29 |
| 2024-09-30 | - | 92.49 | 0.23 | 664,334,015.65 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-11-04 | - | 雷霆 | 8 | 0.15 |
| 2024-04-29 | - | 王亚洲 | 562 | 6.11 |
| 2024-04-29 | 2025-01-04 | 李金灿 | 250 | 2.12 |
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