基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
信澳宁隽智选混合A(019720) |
净值：
1.4736
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日增长率：
0.93%
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累计净值：1.4736 | 2025-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 2,500.00 | 403,993.65 | 1.68 |
| 00700 | 腾讯控股 | 600.00 | 363,183.44 | 1.51 |
| 603893 | 瑞芯微 | 1,400.00 | 315,770.00 | 1.31 |
| 601899 | 紫金矿业 | 10,400.00 | 306,176.00 | 1.27 |
| 300502 | 新易盛 | 820.00 | 299,931.40 | 1.25 |
| 600031 | 三一重工 | 9,800.00 | 227,752.00 | 0.95 |
| 002626 | 金达威 | 10,100.00 | 203,414.00 | 0.85 |
| 00005 | 汇丰控股 | 2,000.00 | 199,760.02 | 0.83 |
| 002946 | 新乳业 | 11,300.00 | 192,891.00 | 0.80 |
| 603259 | 药明康德 | 1,400.00 | 156,842.00 | 0.65 |
| 02359 | 药明康德 | 400.00 | 43,348.29 | 0.18 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,912,462.39 | 53.76 | 74.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 958,876.61 | 3.99 | 5.54 |
| 采矿业 | 600,228.00 | 2.50 | 3.47 |
| 科学研究和技术服务业 | 463,344.23 | 1.93 | 2.68 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 440,677.60 | 1.83 | 2.55 |
| 租赁和商务服务业 | 404,680.00 | 1.68 | 2.34 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 392,022.00 | 1.63 | 2.27 |
| 房地产业 | 385,742.00 | 1.61 | 2.23 |
| 金融业 | 255,092.00 | 1.06 | 1.47 |
| 批发和零售业 | 196,063.00 | 0.82 | 1.13 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 111,474.00 | 0.46 | 0.64 |
| 文化、体育和娱乐业 | 89,932.00 | 0.37 | 0.52 |
| 建筑业 | 62,882.00 | 0.26 | 0.36 |
| 农、林、牧、渔业 | 26,500.00 | 0.11 | 0.15 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 87.12 | - | 6.45 | 24,020,090.71 |
| 2025-06-30 | 89.04 | - | 8.78 | 24,669,391.39 |
| 2025-03-31 | 87.93 | - | 10.21 | 34,801,656.77 |
| 2024-12-31 | 88.99 | - | 7.59 | 48,235,248.16 |
| 2024-09-30 | 89.59 | - | 8.79 | 158,717,894.19 |
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