基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银量化选股混合发起A(019722) |
净值：
1.6958
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日增长率：
1.29%
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累计净值：1.6958 | 2026-08-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 1,500.00 | 1,905,000.00 | 3.65 |
| 300750 | 宁德时代 | 4,800.00 | 1,886,448.00 | 3.61 |
| 603259 | 药明康德 | 9,600.00 | 1,195,296.00 | 2.29 |
| 688766 | 普冉股份 | 1,400.00 | 1,073,240.00 | 2.06 |
| 300857 | 协创数据 | 3,140.00 | 1,067,286.00 | 2.04 |
| 603986 | 兆易创新 | 1,200.00 | 978,000.00 | 1.87 |
| 300475 | 香农芯创 | 2,900.00 | 870,000.00 | 1.67 |
| 605117 | 德业股份 | 7,900.00 | 838,822.00 | 1.61 |
| 301377 | 鼎泰高科 | 1,500.00 | 826,350.00 | 1.58 |
| 002283 | 天润工业 | 83,600.00 | 806,740.00 | 1.54 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 39,442,765.40 | 75.53 | 83.17 |
| 采矿业 | 1,991,298.00 | 3.81 | 4.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,744,674.00 | 3.34 | 3.68 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,195,296.00 | 2.29 | 2.52 |
| 金融业 | 1,093,375.00 | 2.09 | 2.31 |
| 批发和零售业 | 870,000.00 | 1.67 | 1.83 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 483,937.00 | 0.93 | 1.02 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 428,376.00 | 0.82 | 0.90 |
| 建筑业 | 174,000.00 | 0.33 | 0.37 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 90.81 | 4.07 | 8.42 | 52,220,732.98 |
| 2026-03-31 | 90.97 | 5.34 | 4.18 | 26,451,430.31 |
| 2025-12-31 | 93.21 | 5.74 | 0.82 | 17,527,281.07 |
| 2025-09-30 | 93.78 | 5.29 | 1.59 | 24,603,757.06 |
| 2025-06-30 | 92.52 | - | 6.60 | 12,350,256.37 |
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