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首页 > 基金> 鑫元稳丰利率债(019724)
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鑫元稳丰利率债

(019724)
净值：
1.0307
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0307 2025-11-11
  • 净值走势
鑫元稳丰利率债(019724)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-111.03070.01%
2025-11-101.03060.02%
2025-11-071.0304-0.02%
2025-11-061.0306-0.04%
2025-11-051.03100.01%
2025-11-041.0309-0.02%
2025-11-031.03110.00%
2025-10-311.03110.09%
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基金情况

基金全称 鑫元稳丰利率债债券型证券投资基金
基金公司 鑫元基金
基金经理 刘丽娟 黄施
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 41.84亿元 份额规模 40.7913亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.02%
最近一月 0.42%
最近三月 -0.17%
最近六月 0.00%
最近一年 0.84%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-107.800.154,184,209,237.00
2025-06-30-112.490.044,600,935,542.26
2025-03-31-96.820.195,625,702,088.09
2024-12-31-82.060.016,646,297,679.27
2024-09-30-96.540.016,333,314,051.39
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-03-20-黄施2380.28
2023-11-23-刘丽娟7213.07
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