首页 > 基金> 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A(019733)
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中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A

(019733)
净值：
1.1023
日增长率：
0.20%
累计净值：1.1023 2026-06-25
  • 净值走势
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A(019733)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-251.10230.20%
2026-06-241.10010.05%
2026-06-231.0995-0.41%
2026-06-221.10400.18%
2026-06-181.1020-0.13%
2026-06-171.10340.01%
2026-06-161.10330.06%
2026-06-151.10260.45%
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基金情况

基金全称 中泰福瑞稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 中泰证券(上海)资管
基金经理 田宏伟
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.22亿元 份额规模 0.1955亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.15%
最近一月 -0.88%
最近三月 0.01%
最近六月 0.00%
最近一年 2.99%
最近两年 9.54%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600519贵州茅台400.00580,000.002.66
000333美的集团5,300.00404,655.001.86
600938中国海油5,200.00208,000.000.96
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业984,655.004.5282.56
采矿业208,000.000.9617.44
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-315.48-8.4221,775,546.19
2025-12-314.79-9.4323,558,375.41
2025-09-303.30-11.6824,103,384.48
2025-06-302.65-6.9925,157,882.22
2025-03-31--87.7230,864,714.05
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-03-26-田宏伟82710.23
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