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首页 > 基金> 华宝宝丰高等级债券D(019742)
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华宝宝丰高等级债券D

(019742)
净值：
1.0489
日增长率：
0.03%
累计净值：1.0639 2025-11-11
  • 净值走势
华宝宝丰高等级债券D(019742)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-111.04890.03%
2025-11-101.04860.01%
2025-11-071.0485-0.05%
2025-11-061.0490-0.05%
2025-11-051.04950.00%
2025-11-041.0495-0.01%
2025-11-031.04960.03%
2025-10-311.04930.10%
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基金情况

基金全称 华宝宝丰高等级债券型发起式证券投资基金
基金公司 华宝基金
基金经理 王慧
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.02元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.06%
最近一月 0.34%
最近三月 0.07%
最近六月 0.00%
最近一年 1.28%
最近两年 1.33%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-100.980.84122,266,004.53
2025-06-30-123.320.18224,295,042.64
2025-03-31-112.730.27225,032,103.23
2024-12-31-102.500.24227,939,636.32
2024-09-30-99.170.93231,687,973.28
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-10-17-王慧7581.44
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