基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华富兴央企混合发起式C(019744) |
净值：
1.3050
|
日增长率：
0.31%
|
累计净值：1.3050 | 2026-05-13 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601398 | 工商银行 | 153,600.00 | 1,173,504.00 | 8.45 |
| 600036 | 招商银行 | 29,000.00 | 1,140,280.00 | 8.21 |
| 600919 | 江苏银行 | 54,300.00 | 592,956.00 | 4.27 |
| 00857 | 中国石油股份 | 56,000.00 | 531,535.90 | 3.83 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 20,000.00 | 494,452.00 | 3.56 |
| 601898 | 中煤能源 | 27,100.00 | 466,120.00 | 3.36 |
| 01088 | 中国神华 | 11,000.00 | 447,938.19 | 3.23 |
| 600316 | 洪都航空 | 10,500.00 | 415,590.00 | 2.99 |
| 002246 | 北化股份 | 16,400.00 | 410,000.00 | 2.95 |
| 002140 | 东华科技 | 32,100.00 | 404,460.00 | 2.91 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 3,076,120.00 | 22.16 | 32.99 |
| 制造业 | 2,927,130.80 | 21.09 | 31.39 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,412,332.00 | 10.17 | 15.15 |
| 采矿业 | 1,164,788.00 | 8.39 | 12.49 |
| 建筑业 | 541,584.00 | 3.90 | 5.81 |
| 科学研究和技术服务业 | 202,261.00 | 1.46 | 2.17 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 91.43 | 2.18 | 7.90 | 13,881,999.05 |
| 2025-12-31 | 91.83 | 2.17 | 6.81 | 13,989,635.92 |
| 2025-09-30 | 92.94 | 0.79 | 7.13 | 12,759,814.66 |
| 2025-06-30 | 90.31 | 0.88 | 5.93 | 11,452,815.82 |
| 2025-03-31 | 89.00 | 0.96 | 8.86 | 10,608,711.13 |
微信公众号
证券之星APP
