基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)E(019757) |
净值：
1.5630
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日增长率：
-0.50%
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累计净值：1.5630 | 2025-11-07 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600760 | 中航沈飞 | 21,400.00 | 1,537,162.00 | 1.00 |
| 601899 | 紫金矿业 | 36,600.00 | 1,077,504.00 | 0.70 |
| 601127 | 赛力斯 | 6,100.00 | 1,046,577.00 | 0.68 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,580.00 | 1,037,160.00 | 0.67 |
| 688012 | 中微公司 | 3,012.00 | 900,557.88 | 0.59 |
| 600372 | 中航机载 | 71,100.00 | 896,571.00 | 0.58 |
| 605117 | 德业股份 | 9,820.00 | 795,420.00 | 0.52 |
| 688256 | 寒武纪 | 600.00 | 795,000.00 | 0.52 |
| 300570 | 太辰光 | 7,500.00 | 789,600.00 | 0.51 |
| 000733 | 振华科技 | 12,800.00 | 643,072.00 | 0.42 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,454,264.88 | 6.15 | 80.01 |
| 采矿业 | 1,077,504.00 | 0.70 | 9.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 795,000.00 | 0.52 | 6.73 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 489,600.00 | 0.32 | 4.14 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 7.68 | 3.87 | 2.29 | 153,826,531.45 |
| 2025-06-30 | 7.11 | 3.89 | 2.40 | 152,475,215.88 |
| 2025-03-31 | 8.36 | 4.76 | 1.75 | 155,495,545.69 |
| 2024-12-31 | 6.25 | 4.61 | 1.52 | 169,313,227.81 |
| 2024-09-30 | 6.99 | 3.83 | 1.48 | 194,751,410.51 |
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