基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信建投质选成长混合发起式C(019761) |
净值：
1.0993
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日增长率：
-0.78%
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累计净值：1.0993 | 2026-08-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600309 | 万华化学 | 10,500.00 | 718,305.00 | 4.77 |
| 001339 | 智微智能 | 5,460.00 | 558,448.80 | 3.71 |
| 002225 | 濮耐股份 | 110,400.00 | 522,192.00 | 3.47 |
| 688702 | 盛科通信 | 1,200.00 | 467,988.00 | 3.11 |
| 688521 | 芯原股份 | 1,200.00 | 445,368.00 | 2.96 |
| 02388 | 中银香港 | 12,000.00 | 441,709.79 | 2.93 |
| 002246 | 北化股份 | 21,900.00 | 411,720.00 | 2.73 |
| 000803 | 山高环能 | 59,900.00 | 406,122.00 | 2.70 |
| 600391 | 航发科技 | 11,700.00 | 391,365.00 | 2.60 |
| 603067 | 振华股份 | 7,500.00 | 347,175.00 | 2.31 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,399,214.40 | 62.41 | 73.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,247,838.00 | 8.29 | 9.78 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 477,518.00 | 3.17 | 3.74 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 360,872.00 | 2.40 | 2.83 |
| 采矿业 | 354,026.00 | 2.35 | 2.77 |
| 租赁和商务服务业 | 296,159.00 | 1.97 | 2.32 |
| 科学研究和技术服务业 | 206,265.40 | 1.37 | 1.62 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 190,982.00 | 1.27 | 1.50 |
| 金融业 | 99,825.00 | 0.66 | 0.78 |
| 房地产业 | 65,896.00 | 0.44 | 0.52 |
| 综合 | 42,156.00 | 0.28 | 0.33 |
| 建筑业 | 11,529.00 | 0.08 | 0.09 |
| 批发和零售业 | 11,473.00 | 0.08 | 0.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.53 | 2.89 | 4.30 | 15,060,594.58 |
| 2026-03-31 | 73.75 | 4.90 | 5.31 | 15,442,276.08 |
| 2025-12-31 | 73.52 | 4.97 | 4.86 | 15,927,754.75 |
| 2025-09-30 | 64.40 | 5.81 | 7.46 | 15,757,741.87 |
| 2025-06-30 | 60.76 | 6.93 | 8.55 | 15,836,049.29 |
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