基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信建投质选成长混合发起式C(019761) |
净值：
1.2896
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日增长率：
0.47%
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累计净值：1.2896 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02388 | 中银香港 | 12,000.00 | 453,483.12 | 2.94 |
| 601006 | 大秦铁路 | 78,800.00 | 422,368.00 | 2.74 |
| 600309 | 万华化学 | 4,700.00 | 373,415.00 | 2.42 |
| 300207 | 欣旺达 | 10,600.00 | 267,226.00 | 1.73 |
| 000803 | 山高环能 | 27,900.00 | 234,918.00 | 1.52 |
| 02688 | 新奥能源 | 3,800.00 | 212,552.55 | 1.38 |
| 603799 | 华友钴业 | 3,400.00 | 199,682.00 | 1.29 |
| 300680 | 隆盛科技 | 4,600.00 | 189,060.00 | 1.22 |
| 603969 | 银龙股份 | 19,400.00 | 178,868.00 | 1.16 |
| 00921 | 海信家电 | 10,000.00 | 176,148.53 | 1.14 |
| 000921 | 海信家电 | 400.00 | 8,616.00 | 0.06 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,877,598.40 | 44.54 | 71.48 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 632,347.00 | 4.09 | 6.57 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 422,044.00 | 2.73 | 4.39 |
| 租赁和商务服务业 | 348,417.00 | 2.26 | 3.62 |
| 采矿业 | 314,094.00 | 2.03 | 3.26 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 311,202.00 | 2.02 | 3.23 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 140,935.00 | 0.91 | 1.46 |
| 金融业 | 130,918.00 | 0.85 | 1.36 |
| 房地产业 | 119,318.00 | 0.77 | 1.24 |
| 批发和零售业 | 89,096.00 | 0.58 | 0.93 |
| 建筑业 | 69,852.00 | 0.45 | 0.73 |
| 科学研究和技术服务业 | 68,642.80 | 0.44 | 0.71 |
| 文化、体育和娱乐业 | 48,719.00 | 0.32 | 0.51 |
| 综合 | 25,800.00 | 0.17 | 0.27 |
| 卫生和社会工作 | 21,008.00 | 0.14 | 0.22 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,079.00 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 73.75 | 4.90 | 5.31 | 15,442,276.08 |
| 2025-12-31 | 73.52 | 4.97 | 4.86 | 15,927,754.75 |
| 2025-09-30 | 64.40 | 5.81 | 7.46 | 15,757,741.87 |
| 2025-06-30 | 60.76 | 6.93 | 8.55 | 15,836,049.29 |
| 2025-03-31 | 82.65 | 3.77 | 4.88 | 15,807,223.28 |
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