首页 > 基金> 泰信添益90天持有期债券A(019762)
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泰信添益90天持有期债券A

(019762)
净值：
1.0640
日增长率：
0.03%
累计净值：1.0640 2026-07-02
  • 净值走势
泰信添益90天持有期债券A(019762)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-07-021.06400.03%
2026-07-011.0637-0.06%
2026-06-301.06430.00%
2026-06-291.06430.04%
2026-06-261.06390.01%
2026-06-251.06380.03%
2026-06-241.06350.01%
2026-06-231.0634-0.03%
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基金情况

基金全称 泰信添益90天持有期债券型证券投资基金
基金公司 泰信基金
基金经理 周庆
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.87亿元 份额规模 0.8279亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.02%
最近三月 0.76%
最近六月 0.00%
最近一年 1.92%
最近两年 3.88%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-94.840.32101,171,044.40
2025-12-31-124.281.1379,617,961.61
2025-09-30-107.021.98169,806,042.28
2025-06-30-105.500.87206,830,741.30
2025-03-31-101.610.19292,130,298.63
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-10-23-周庆2541.81
2023-11-092025-11-07李俊江7294.75
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