基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华产业精选混合C(019776) |
净值：
1.2359
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日增长率：
-0.12%
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累计净值：1.2359 | 2026-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002627 | 三峡旅游 | 6,776,381.00 | 44,385,295.55 | 9.20 |
| 300596 | 利安隆 | 1,090,950.00 | 42,907,063.50 | 8.89 |
| 603345 | 安井食品 | 440,899.00 | 35,007,380.60 | 7.25 |
| 603939 | 益丰药房 | 1,420,724.00 | 33,117,076.44 | 6.86 |
| 600189 | 泉阳泉 | 3,585,870.00 | 32,093,536.50 | 6.65 |
| 301087 | 可孚医疗 | 615,373.00 | 32,060,933.30 | 6.64 |
| 301078 | 孩子王 | 4,505,586.00 | 31,403,934.42 | 6.51 |
| 605507 | 国邦医药 | 1,464,920.00 | 26,500,402.80 | 5.49 |
| 002946 | 新乳业 | 1,723,500.00 | 25,542,270.00 | 5.29 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 2,157,900.00 | 23,736,900.00 | 4.92 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 310,310,932.03 | 64.30 | 67.93 |
| 批发和零售业 | 84,713,202.86 | 17.55 | 18.55 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 44,385,295.55 | 9.20 | 9.72 |
| 租赁和商务服务业 | 17,156,401.00 | 3.55 | 3.76 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 176,694.12 | 0.04 | 0.04 |
| 采矿业 | 39,069.96 | 0.01 | 0.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,222.24 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 94.65 | - | 5.55 | 482,625,433.57 |
| 2026-06-30 | 95.67 | - | 5.47 | 568,618,797.65 |
| 2026-03-31 | 94.57 | - | 6.33 | 979,216,048.97 |
| 2025-12-31 | 94.43 | - | 5.84 | 722,745,196.49 |
| 2025-09-30 | 94.88 | - | 5.55 | 664,741,408.27 |
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