基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏扬消费量化选股混合A(019777) |
净值：
1.2729
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日增长率：
-0.96%
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累计净值：1.2729 | 2026-03-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 19,800.00 | 27,268,164.00 | 6.02 |
| 000568 | 泸州老窖 | 152,500.00 | 17,723,550.00 | 3.91 |
| 600104 | 上汽集团 | 1,030,300.00 | 15,681,166.00 | 3.46 |
| 000596 | 古井贡酒 | 116,200.00 | 15,408,120.00 | 3.40 |
| 000651 | 格力电器 | 349,200.00 | 14,044,824.00 | 3.10 |
| 300144 | 宋城演艺 | 1,392,200.00 | 11,402,118.00 | 2.52 |
| 002032 | 苏泊尔 | 240,544.00 | 10,603,179.52 | 2.34 |
| 600873 | 梅花生物 | 975,600.00 | 9,882,828.00 | 2.18 |
| 000333 | 美的集团 | 118,300.00 | 9,245,145.00 | 2.04 |
| 600132 | 重庆啤酒 | 166,900.00 | 8,718,856.00 | 1.93 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 307,849,741.67 | 68.00 | 72.23 |
| 批发和零售业 | 49,697,684.99 | 10.98 | 11.66 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 19,381,234.72 | 4.28 | 4.55 |
| 文化、体育和娱乐业 | 15,647,118.00 | 3.46 | 3.67 |
| 农、林、牧、渔业 | 10,993,542.25 | 2.43 | 2.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,184,473.30 | 1.81 | 1.92 |
| 卫生和社会工作 | 3,860,069.00 | 0.85 | 0.91 |
| 教育 | 3,377,998.00 | 0.75 | 0.79 |
| 住宿和餐饮业 | 3,255,989.00 | 0.72 | 0.76 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,030,310.00 | 0.67 | 0.71 |
| 租赁和商务服务业 | 856,329.00 | 0.19 | 0.20 |
| 采矿业 | 77,112.00 | 0.02 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 21,043.03 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.15 | 5.41 | 0.82 | 452,715,994.47 |
| 2025-09-30 | 92.28 | 5.26 | 0.07 | 396,555,239.13 |
| 2025-06-30 | 94.18 | 5.71 | 0.62 | 167,929,610.79 |
| 2025-03-31 | 93.74 | 5.52 | 0.99 | 160,409,315.35 |
| 2024-12-31 | 91.16 | 5.42 | 0.24 | 104,127,242.77 |
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