基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y(019779) |
净值：
1.1163
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日增长率：
-0.11%
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累计净值：1.1163 | 2025-11-11 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 5.47 | 2.17 | 31,449,821.64 |
| 2025-06-30 | - | 5.90 | 4.44 | 20,513,456.71 |
| 2025-03-31 | - | 5.57 | 1.89 | 27,307,039.54 |
| 2024-12-31 | - | 5.55 | 0.43 | 38,284,027.33 |
| 2024-09-30 | - | 4.76 | 1.77 | 63,484,456.23 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-09-16 | - | 李芝群 | 60 | 0.55 |
| 2024-11-28 | - | 王奕蕾 | 352 | 9.19 |
| 2023-11-23 | 2025-04-22 | 王兰 | 516 | 5.23 |
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