基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
上银丰瑞一年持有期混合发起式A(019787) |
净值：
1.2031
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日增长率：
-0.33%
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累计净值：1.2031 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600941 | 中国移动 | 50,900.00 | 4,773,911.00 | 0.87 |
| 601328 | 交通银行 | 584,200.00 | 4,089,400.00 | 0.74 |
| 600900 | 长江电力 | 110,200.00 | 2,979,808.00 | 0.54 |
| 300750 | 宁德时代 | 5,300.00 | 2,129,010.00 | 0.39 |
| 601166 | 兴业银行 | 104,800.00 | 1,972,336.00 | 0.36 |
| 601169 | 北京银行 | 351,700.00 | 1,937,867.00 | 0.35 |
| 002032 | 苏泊尔 | 43,900.00 | 1,925,015.00 | 0.35 |
| 300866 | 安克创新 | 17,000.00 | 1,839,230.00 | 0.33 |
| 002003 | 伟星股份 | 184,300.00 | 1,815,355.00 | 0.33 |
| 600066 | 宇通客车 | 50,100.00 | 1,796,586.00 | 0.33 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 48,269,769.64 | 8.77 | 68.27 |
| 金融业 | 9,864,074.00 | 1.79 | 13.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,392,342.10 | 0.98 | 7.63 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,979,808.00 | 0.54 | 4.21 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,578,460.00 | 0.29 | 2.23 |
| 房地产业 | 861,942.00 | 0.16 | 1.22 |
| 采矿业 | 620,000.00 | 0.11 | 0.88 |
| 批发和零售业 | 599,388.00 | 0.11 | 0.85 |
| 租赁和商务服务业 | 533,688.00 | 0.10 | 0.75 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 12.85 | 112.48 | 2.53 | 550,387,781.97 |
| 2025-12-31 | 11.56 | 77.05 | 3.26 | 653,774,361.34 |
| 2025-09-30 | 12.56 | 78.76 | 0.26 | 669,262,985.57 |
| 2025-06-30 | 9.01 | 88.47 | 1.46 | 497,771,929.79 |
| 2025-03-31 | 9.20 | 87.25 | 4.36 | 252,312,307.55 |
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