基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华优质治理混合(LOF)C(019789) |
净值：
1.3524
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日增长率：
-0.91%
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累计净值：1.3524 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002928 | 华夏航空 | 10,266,600.00 | 102,871,332.00 | 9.35 |
| 002627 | 三峡旅游 | 15,591,800.00 | 93,706,718.00 | 8.51 |
| 002064 | 华峰化学 | 9,318,300.00 | 84,982,896.00 | 7.72 |
| 000830 | 鲁西化工 | 4,886,396.00 | 70,950,469.92 | 6.45 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 2,512,300.00 | 66,852,303.00 | 6.07 |
| 300596 | 利安隆 | 1,379,400.00 | 53,851,776.00 | 4.89 |
| 601636 | 旗滨集团 | 7,408,700.00 | 53,194,466.00 | 4.83 |
| 605507 | 国邦医药 | 2,240,860.00 | 51,136,425.20 | 4.65 |
| 002960 | 青鸟消防 | 3,525,200.00 | 44,734,788.00 | 4.06 |
| 688192 | 迪哲医药 | 581,395.00 | 41,401,137.95 | 3.76 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 718,494,682.34 | 65.28 | 68.96 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 159,730,573.50 | 14.51 | 15.33 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 117,028,357.00 | 10.63 | 11.23 |
| 批发和零售业 | 32,872,898.39 | 2.99 | 3.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,822,647.76 | 1.16 | 1.23 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 884,627.47 | 0.08 | 0.08 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.65 | - | 5.71 | 1,100,685,934.81 |
| 2025-06-30 | 94.42 | - | 6.06 | 894,012,126.25 |
| 2025-03-31 | 92.75 | - | 7.75 | 776,867,671.50 |
| 2024-12-31 | 88.66 | - | 11.59 | 584,005,828.27 |
| 2024-09-30 | 92.73 | - | 9.56 | 555,678,658.95 |
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