基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华优质治理混合(LOF)C(019789) |
净值：
1.3974
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日增长率：
0.84%
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累计净值：1.4854 | 2026-02-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002064 | 华峰化学 | 10,132,200.00 | 111,454,200.00 | 9.70 |
| 002627 | 三峡旅游 | 14,601,300.00 | 108,341,646.00 | 9.43 |
| 301087 | 可孚医疗 | 2,243,678.00 | 100,225,096.26 | 8.72 |
| 000830 | 鲁西化工 | 4,886,396.00 | 80,967,581.72 | 7.05 |
| 605507 | 国邦医药 | 2,826,723.00 | 70,102,730.40 | 6.10 |
| 300596 | 利安隆 | 1,411,000.00 | 59,558,310.00 | 5.18 |
| 300973 | 立高食品 | 916,400.00 | 39,405,200.00 | 3.43 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 1,183,200.00 | 37,187,976.00 | 3.24 |
| 002727 | 一心堂 | 2,795,100.00 | 35,944,986.00 | 3.13 |
| 603199 | 九华旅游 | 965,400.00 | 35,488,104.00 | 3.09 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 825,844,891.60 | 71.88 | 76.09 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 143,829,750.00 | 12.52 | 13.25 |
| 批发和零售业 | 35,971,680.44 | 3.13 | 3.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 35,583,278.00 | 3.10 | 3.28 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 23,767,980.64 | 2.07 | 2.19 |
| 租赁和商务服务业 | 20,355,771.00 | 1.77 | 1.88 |
| 科学研究和技术服务业 | 15,534.08 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.46 | - | 5.88 | 1,148,979,221.23 |
| 2025-09-30 | 94.65 | - | 5.71 | 1,100,685,934.81 |
| 2025-06-30 | 94.42 | - | 6.06 | 894,012,126.25 |
| 2025-03-31 | 92.75 | - | 7.75 | 776,867,671.50 |
| 2024-12-31 | 88.66 | - | 11.59 | 584,005,828.27 |
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