首页 > 基金> 宝盈中债0-5年政策性金融债指数A(019790)
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宝盈中债0-5年政策性金融债指数A

(019790)
净值：
1.0212
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0605 2026-03-24
  • 净值走势
宝盈中债0-5年政策性金融债指数A(019790)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-03-241.02120.00%
2026-03-231.02120.00%
2026-03-201.02120.01%
2026-03-191.03040.01%
2026-03-181.03030.03%
2026-03-171.03000.02%
2026-03-161.02980.00%
2026-03-131.02980.02%
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基金情况

基金全称 宝盈中债0-5年政策性金融债指数证券投资基金
基金公司 宝盈基金
基金经理 程逸飞 胡世辉
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 14.39亿元 份额规模 14.0402亿份
成立以来分红 每份累计0.04元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.20%
最近三月 0.52%
最近六月 0.00%
最近一年 1.96%
最近两年 5.38%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-83.6516.361,508,338,241.76
2025-09-30-98.791.26576,351,675.40
2025-06-30-97.670.07779,955,966.56
2025-03-31-97.650.04596,228,976.17
2024-12-31-99.700.33655,752,651.08
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-02-02-胡世辉7836.07
2024-01-18-程逸飞7986.14
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