首页 > 基金> 宝盈中债0-5年政策性金融债指数C(019791)
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宝盈中债0-5年政策性金融债指数C

(019791)
净值：
1.0239
日增长率：
-0.07%
累计净值：1.0632 2026-06-30
  • 净值走势
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C(019791)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-301.0239-0.07%
2026-06-291.02460.07%
2026-06-261.02390.02%
2026-06-251.02370.05%
2026-06-241.02320.02%
2026-06-231.0230-0.02%
2026-06-221.0232-0.01%
2026-06-181.02330.03%
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基金情况

基金全称 宝盈中债0-5年政策性金融债指数证券投资基金
基金公司 宝盈基金
基金经理 程逸飞 胡世辉
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0007亿份
成立以来分红 每份累计0.04元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 0.03%
最近三月 0.53%
最近六月 0.00%
最近一年 1.27%
最近两年 4.33%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-96.330.14504,086,398.30
2025-12-31-83.6516.361,508,338,241.76
2025-09-30-98.791.26576,351,675.40
2025-06-30-97.670.07779,955,966.56
2025-03-31-97.650.04596,228,976.17
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-02-02-胡世辉8816.35
2024-01-18-程逸飞8966.42
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