基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银河国企主题混合发起式C(019796) |
净值：
1.2077
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日增长率：
-2.38%
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累计净值：1.2077 | 2026-03-23 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01398 | 工商银行 | 115,000.00 | 653,344.19 | 5.18 |
| 002371 | 北方华创 | 1,300.00 | 596,804.00 | 4.73 |
| 02628 | 中国人寿 | 22,000.00 | 544,063.60 | 4.31 |
| 688041 | 海光信息 | 2,355.00 | 528,485.55 | 4.19 |
| 00700 | 腾讯控股 | 900.00 | 486,925.90 | 3.86 |
| 601398 | 工商银行 | 57,200.00 | 453,596.00 | 3.59 |
| 02600 | 中国铝业 | 38,000.00 | 417,703.12 | 3.31 |
| 000792 | 盐湖股份 | 14,200.00 | 399,872.00 | 3.17 |
| 600809 | 山西汾酒 | 2,300.00 | 394,910.00 | 3.13 |
| 02601 | 中国太保 | 12,059.00 | 383,395.94 | 3.04 |
| 000596 | 古井贡酒 | 2,800.00 | 371,280.00 | 2.94 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,830,136.89 | 46.18 | 73.59 |
| 金融业 | 1,305,854.00 | 10.34 | 16.48 |
| 采矿业 | 665,149.00 | 5.27 | 8.40 |
| 科学研究和技术服务业 | 121,589.10 | 0.96 | 1.53 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.46 | - | 6.64 | 12,624,835.05 |
| 2025-09-30 | 89.01 | - | 11.97 | 12,959,088.88 |
| 2025-06-30 | 92.05 | - | 8.07 | 10,554,829.52 |
| 2025-03-31 | 83.99 | - | 13.04 | 10,358,764.85 |
| 2024-12-31 | 88.62 | - | 13.28 | 10,706,093.52 |
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