基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
民生加银国证2000指数增强A(019814) |
净值：
1.2956
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日增长率：
0.52%
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累计净值：1.2956 | 2025-05-07 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002852 | 道道全 | 87,700.00 | 768,252.00 | 0.95 |
| 600171 | 上海贝岭 | 20,700.00 | 703,800.00 | 0.87 |
| 603662 | 柯力传感 | 9,500.00 | 619,780.00 | 0.77 |
| 002376 | 新北洋 | 90,000.00 | 602,100.00 | 0.75 |
| 688121 | 卓然股份 | 51,200.00 | 573,952.00 | 0.71 |
| 002788 | 鹭燕医药 | 70,500.00 | 572,460.00 | 0.71 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 2,200.00 | 505,274.00 | 0.63 |
| 002130 | 沃尔核材 | 23,400.00 | 472,914.00 | 0.59 |
| 002245 | 蔚蓝锂芯 | 32,500.00 | 458,250.00 | 0.57 |
| 001696 | 宗申动力 | 20,600.00 | 453,200.00 | 0.56 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 50,789,291.05 | 63.09 | 67.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,753,894.00 | 9.64 | 10.27 |
| 批发和零售业 | 3,579,948.00 | 4.44 | 4.74 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,157,642.00 | 2.68 | 2.86 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,129,621.21 | 2.65 | 2.82 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,888,485.00 | 2.35 | 2.50 |
| 建筑业 | 1,483,055.00 | 1.84 | 1.96 |
| 租赁和商务服务业 | 1,073,602.00 | 1.34 | 1.42 |
| 房地产业 | 828,802.00 | 1.03 | 1.10 |
| 采矿业 | 778,567.00 | 0.97 | 1.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 751,854.00 | 0.93 | 1.00 |
| 农、林、牧、渔业 | 672,377.00 | 0.83 | 0.89 |
| 文化、体育和娱乐业 | 625,454.00 | 0.78 | 0.83 |
| 金融业 | 575,713.00 | 0.71 | 0.76 |
| 综合 | 194,552.00 | 0.24 | 0.26 |
| 卫生和社会工作 | 191,672.00 | 0.24 | 0.25 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.76 | 1.26 | 6.10 | 80,499,876.91 |
| 2024-12-31 | 92.27 | 1.45 | 4.88 | 69,877,136.05 |
| 2024-09-30 | 93.61 | 0.38 | 8.16 | 53,016,896.44 |
| 2024-06-30 | 90.05 | 0.37 | 5.32 | 27,459,069.76 |
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