基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长城品牌优选混合C(019819) |
净值：
1.0287
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日增长率：
1.26%
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累计净值：1.0287 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 53,902.00 | 67,842,135.24 | 9.52 |
| 000568 | 泸州老窖 | 694,596.00 | 50,205,398.88 | 7.05 |
| 000333 | 美的集团 | 615,000.00 | 49,261,500.00 | 6.92 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 703,200.00 | 37,677,456.00 | 5.29 |
| 000596 | 古井贡酒 | 360,700.00 | 33,743,485.00 | 4.74 |
| 600809 | 山西汾酒 | 269,904.00 | 31,200,902.40 | 4.38 |
| 300308 | 中际旭创 | 31,900.00 | 25,789,236.00 | 3.62 |
| 601899 | 紫金矿业 | 702,200.00 | 20,918,538.00 | 2.94 |
| 603259 | 药明康德 | 119,400.00 | 19,980,396.00 | 2.81 |
| 301345 | 涛涛车业 | 87,400.00 | 19,927,200.00 | 2.80 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 460,317,191.30 | 64.63 | 86.14 |
| 采矿业 | 20,957,607.96 | 2.94 | 3.92 |
| 科学研究和技术服务业 | 19,980,396.00 | 2.81 | 3.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,770,684.12 | 2.49 | 3.33 |
| 金融业 | 15,128,964.30 | 2.12 | 2.83 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 227,288.90 | 0.03 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 75.03 | - | 24.75 | 712,254,991.31 |
| 2026-06-30 | 78.54 | - | 21.52 | 746,259,033.03 |
| 2026-03-31 | 87.24 | - | 11.01 | 882,390,732.51 |
| 2025-12-31 | 88.76 | - | 11.21 | 1,020,730,262.62 |
| 2025-09-30 | 91.95 | 1.64 | 7.00 | 1,212,640,854.35 |
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