首页 > 基金> 华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A(019831)
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华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A

(019831)
净值：
1.2607
日增长率：
-1.95%
累计净值：1.2607 2026-06-26
  • 净值走势
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A(019831)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.2607-1.95%
2026-06-251.28580.79%
2026-06-241.2757-0.75%
2026-06-231.2853-1.36%
2026-06-221.30302.10%
2026-06-181.2762-1.62%
2026-06-171.2972-0.11%
2026-06-161.2986-0.99%
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基金情况

基金全称 华夏中证智选300价值稳健策略交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司 华夏基金
基金经理 赵宗庭
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.17亿元 份额规模 0.1295亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -1.21%
最近一月 -4.16%
最近三月 -4.99%
最近六月 0.00%
最近一年 4.32%
最近两年 21.12%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31--5.3019,656,091.09
2025-12-31--5.3121,347,508.46
2025-09-30-3.421.8120,744,146.12
2025-06-30-3.541.9819,954,879.26
2025-03-31--5.3320,486,324.03
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-11-08-赵宗庭96526.07
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