基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y(019833) |
净值：
0.9737
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日增长率：
-0.13%
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累计净值：0.9737 | 2025-11-07 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 40,900.00 | 1,204,096.00 | 0.75 |
| 002602 | ST华通 | 30,000.00 | 621,300.00 | 0.39 |
| 002080 | 中材科技 | 16,100.00 | 547,722.00 | 0.34 |
| 000880 | 潍柴重机 | 14,840.00 | 488,532.80 | 0.30 |
| 603950 | 长源东谷 | 10,000.00 | 368,600.00 | 0.23 |
| 002517 | 恺英网络 | 10,000.00 | 280,800.00 | 0.17 |
| 601311 | 骆驼股份 | 5,500.00 | 62,040.00 | 0.04 |
| 300770 | 新媒股份 | 1,300.00 | 61,880.00 | 0.04 |
| 600757 | 长江传媒 | 7,200.00 | 61,272.00 | 0.04 |
| 002275 | 桂林三金 | 4,100.00 | 59,778.00 | 0.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,536,847.80 | 2.81 | 52.04 |
| 采矿业 | 1,533,268.00 | 0.95 | 17.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,419,829.40 | 0.88 | 16.29 |
| 文化、体育和娱乐业 | 202,576.00 | 0.13 | 2.32 |
| 金融业 | 201,459.00 | 0.12 | 2.31 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 184,429.00 | 0.11 | 2.12 |
| 批发和零售业 | 182,904.40 | 0.11 | 2.10 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 166,486.00 | 0.10 | 1.91 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 69,667.00 | 0.04 | 0.80 |
| 房地产业 | 63,842.00 | 0.04 | 0.73 |
| 建筑业 | 52,320.00 | 0.03 | 0.60 |
| 科学研究和技术服务业 | 42,846.00 | 0.03 | 0.49 |
| 租赁和商务服务业 | 42,814.00 | 0.03 | 0.49 |
| 农、林、牧、渔业 | 18,681.00 | 0.01 | 0.21 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 5.41 | 5.00 | 1.43 | 161,184,272.77 |
| 2025-06-30 | 7.28 | 5.10 | 1.53 | 78,720,584.77 |
| 2025-03-31 | 6.91 | 5.36 | 1.17 | 74,549,733.73 |
| 2024-12-31 | 5.80 | 5.25 | 1.98 | 73,980,122.92 |
| 2024-09-30 | - | 4.34 | 13.12 | 70,269,725.00 |
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