基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y(019833) |
净值：
1.0735
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日增长率：
-0.08%
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累计净值：1.0735 | 2026-08-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688519 | 南亚新材 | 15,000.00 | 5,700,600.00 | 2.86 |
| 002552 | 宝鼎科技 | 30,000.00 | 1,830,000.00 | 0.92 |
| 002602 | 世纪华通 | 120,000.00 | 1,692,000.00 | 0.85 |
| 603678 | 火炬电子 | 20,000.00 | 1,660,000.00 | 0.83 |
| 002008 | 大族激光 | 10,000.00 | 1,501,100.00 | 0.75 |
| 600353 | 旭光电子 | 30,000.00 | 1,368,000.00 | 0.69 |
| 01888 | 建滔积层板 | 15,000.00 | 1,291,750.99 | 0.65 |
| 601899 | 紫金矿业 | 50,000.00 | 1,257,000.00 | 0.63 |
| 00700 | 腾讯控股 | 3,000.00 | 1,119,908.37 | 0.56 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,059,700.00 | 6.05 | 80.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,692,000.00 | 0.85 | 11.27 |
| 采矿业 | 1,257,000.00 | 0.63 | 8.38 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 8.74 | 4.81 | 3.56 | 199,399,772.51 |
| 2026-03-31 | 5.24 | 4.98 | 5.19 | 192,125,953.90 |
| 2025-12-31 | 6.80 | 5.32 | 2.95 | 208,928,298.95 |
| 2025-09-30 | 5.41 | 5.00 | 1.43 | 161,184,272.77 |
| 2025-06-30 | 7.28 | 5.10 | 1.53 | 78,720,584.77 |
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