首页 > 基金> 大摩恒利债券C(019837)
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大摩恒利债券C

(019837)
净值：
1.0422
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.0722 2026-06-29
  • 净值走势
大摩恒利债券C(019837)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-291.0422-0.01%
2026-06-261.0423-0.02%
2026-06-251.04250.80%
2026-06-241.03421.27%
2026-06-231.0212-0.06%
2026-06-221.0218-0.01%
2026-06-181.02190.05%
2026-06-171.02140.04%
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基金情况

基金全称 摩根士丹利恒利债券型证券投资基金
基金公司 摩根士丹利基金
基金经理 吴慧文
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0023亿份
成立以来分红 每份累计0.03元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 2.00%
最近一月 1.92%
最近三月 2.96%
最近六月 0.00%
最近一年 3.61%
最近两年 6.54%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-135.883.9264,484,366.46
2025-12-31-99.080.981,009,237,245.76
2025-09-30-122.810.231,005,130,701.30
2025-06-30-116.670.711,038,626,824.52
2025-03-31-108.330.251,031,684,699.42
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-01-22-吴慧文1603.51
2024-04-152026-01-22周梦琳6473.71
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