首页 > 基金> 华泰柏瑞稳健收益债券D(019840)
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华泰柏瑞稳健收益债券D

(019840)
净值：
1.2903
日增长率：
-0.03%
累计净值：1.2903 2026-11-10
  • 净值走势
华泰柏瑞稳健收益债券D(019840)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-101.2903-0.03%
2026-11-091.2907-0.01%
2026-11-061.29080.08%
2026-11-051.28980.02%
2026-11-041.28960.03%
2026-11-031.28920.04%
2026-11-021.28870.16%
2026-10-301.2866-0.12%
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基金情况

基金全称 华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金
基金公司 华泰柏瑞基金
基金经理 闫泽君
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.08亿元 份额规模 0.0593亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 0.84%
最近三月 1.26%
最近六月 0.00%
最近一年 4.55%
最近两年 8.57%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-97.401.82110,708,811.98
2026-06-30-104.811.5272,354,022.56
2026-03-31-95.972.8831,584,326.23
2025-12-31-91.762.8130,141,784.96
2025-09-30-105.052.7814,611,573.62
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-09-08-闫泽君4304.66
2023-11-072025-09-08刘礼彬6715.29
2023-10-262025-09-08罗远航6835.37
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