首页 > 基金> 汇添富稳宏6个月持有债券C(019852)
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汇添富稳宏6个月持有债券C

(019852)
净值：
1.0614
日增长率：
-0.02%
累计净值：1.0614 2026-08-11
  • 净值走势
汇添富稳宏6个月持有债券C(019852)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-111.0614-0.02%
2026-08-101.06160.02%
2026-08-071.06140.04%
2026-08-061.06100.02%
2026-08-051.06080.01%
2026-08-041.06070.01%
2026-08-031.06060.01%
2026-07-311.06050.00%
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基金情况

基金全称 汇添富稳宏6个月持有期债券型证券投资基金
基金公司 汇添富基金
基金经理 刘宁
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.06亿元 份额规模 0.0573亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.23%
最近三月 0.64%
最近六月 0.00%
最近一年 4.04%
最近两年 4.94%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-98.261.6824,213,414.36
2026-03-31-95.923.8917,048,202.70
2025-12-31-84.528.4111,924,934.66
2025-09-30-84.0016.476,165,207.01
2025-06-30-81.732.097,666,677.19
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-01-29-刘宁1961.48
2024-06-252026-01-29郑文旭5834.59
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