基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商稳健优选股票C(019863) |
净值：
5.2041
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日增长率：
2.60%
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累计净值：5.2041 | 2026-05-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 37,559.00 | 21,386,470.19 | 6.26 |
| 300502 | 新易盛 | 38,384.00 | 16,997,970.56 | 4.98 |
| 688106 | 金宏气体 | 565,181.00 | 14,762,527.72 | 4.32 |
| 605117 | 德业股份 | 98,600.00 | 12,961,956.00 | 3.80 |
| 002384 | 东山精密 | 101,500.00 | 10,484,950.00 | 3.07 |
| 688072 | 拓荆科技 | 28,044.00 | 10,376,280.00 | 3.04 |
| 300274 | 阳光电源 | 61,800.00 | 9,316,968.00 | 2.73 |
| 300750 | 宁德时代 | 21,200.00 | 8,516,040.00 | 2.49 |
| 688717 | 艾罗能源 | 70,276.00 | 8,222,292.00 | 2.41 |
| 600183 | 生益科技 | 135,300.00 | 7,329,201.00 | 2.15 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 254,021,795.08 | 74.40 | 90.96 |
| 综合 | 5,732,760.00 | 1.68 | 2.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,724,394.72 | 1.68 | 2.05 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,331,042.00 | 1.56 | 1.91 |
| 采矿业 | 4,800,681.79 | 1.41 | 1.72 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,245,530.00 | 0.66 | 0.80 |
| 卫生和社会工作 | 1,310,374.00 | 0.38 | 0.47 |
| 科学研究和技术服务业 | 50,925.92 | 0.01 | 0.02 |
| 批发和零售业 | 26,884.64 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 21,739.80 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 81.79 | 0.27 | 17.98 | 341,426,998.61 |
| 2025-12-31 | 88.99 | 0.66 | 9.36 | 350,777,963.41 |
| 2025-09-30 | 87.86 | 0.64 | 14.92 | 362,635,555.28 |
| 2025-06-30 | 91.61 | - | 8.37 | 289,324,683.03 |
| 2025-03-31 | 82.79 | 0.10 | 19.18 | 305,226,058.82 |
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