基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商稳健优选股票C(019863) |
净值：
4.2957
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日增长率：
-2.90%
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累计净值：4.2957 | 2025-12-15 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 96,984.00 | 35,473,837.68 | 9.78 |
| 601138 | 工业富联 | 346,600.00 | 22,879,066.00 | 6.31 |
| 300308 | 中际旭创 | 50,662.00 | 20,451,236.16 | 5.64 |
| 002837 | 英维克 | 231,291.00 | 18,498,654.18 | 5.10 |
| 603986 | 兆易创新 | 73,500.00 | 15,677,550.00 | 4.32 |
| 603019 | 中科曙光 | 129,200.00 | 15,407,100.00 | 4.25 |
| 002335 | 科华数据 | 202,000.00 | 14,443,000.00 | 3.98 |
| 600183 | 生益科技 | 265,400.00 | 14,336,908.00 | 3.95 |
| 002130 | 沃尔核材 | 433,718.00 | 13,232,736.18 | 3.65 |
| 002558 | 巨人网络 | 280,600.00 | 12,677,508.00 | 3.50 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 284,648,927.18 | 78.49 | 89.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,311,354.19 | 8.91 | 10.14 |
| 金融业 | 1,596,098.00 | 0.44 | 0.50 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 87.86 | 0.64 | 14.92 | 362,635,555.28 |
| 2025-06-30 | 91.61 | - | 8.37 | 289,324,683.03 |
| 2025-03-31 | 82.79 | 0.10 | 19.18 | 305,226,058.82 |
| 2024-12-31 | 84.98 | 0.13 | 16.70 | 301,867,809.97 |
| 2024-09-30 | 93.94 | - | 5.63 | 299,036,324.51 |
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