基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浦银安盛高端装备混合C(019865) |
净值：
2.0182
|
日增长率：
-1.22%
|
累计净值：2.0182 | 2025-11-14 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01810 | 小米集团-W | 674,996.00 | 33,277,923.80 | 9.04 |
| 300750 | 宁德时代 | 67,700.00 | 27,215,400.00 | 7.40 |
| 688507 | 索辰科技 | 246,254.00 | 26,157,099.88 | 7.11 |
| 603337 | 杰克科技 | 510,300.00 | 24,274,971.00 | 6.60 |
| 601100 | 恒立液压 | 252,500.00 | 24,181,925.00 | 6.57 |
| 002475 | 立讯精密 | 352,400.00 | 22,796,756.00 | 6.20 |
| 02018 | 瑞声科技 | 523,500.00 | 21,861,205.67 | 5.94 |
| 300910 | 瑞丰新材 | 380,300.00 | 20,155,900.00 | 5.48 |
| 300124 | 汇川技术 | 196,600.00 | 16,479,012.00 | 4.48 |
| 603809 | 豪能股份 | 906,400.00 | 15,073,432.00 | 4.10 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 218,331,947.32 | 59.34 | 86.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,414,301.10 | 8.81 | 12.91 |
| 租赁和商务服务业 | 258,862.00 | 0.07 | 0.10 |
| 批发和零售业 | 12,458.90 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,847.70 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 86.73 | - | 26.42 | 367,932,127.06 |
| 2025-06-30 | 86.23 | - | 13.56 | 205,771,566.25 |
| 2025-03-31 | 91.91 | - | 8.79 | 241,714,267.84 |
| 2024-12-31 | 84.30 | - | 17.13 | 24,129,286.97 |
| 2024-09-30 | 76.18 | - | 12.86 | 14,906,371.32 |
微信公众号
证券之星APP
