基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发均衡成长混合C(019877) |
净值：
1.6020
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日增长率：
2.50%
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累计净值：1.6020 | 2026-05-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00175 | 吉利汽车 | 10,910,000.00 | 201,522,035.74 | 10.25 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 1,397,300.00 | 146,815,778.17 | 7.47 |
| 02423 | 贝壳-W | 3,524,800.00 | 117,953,219.86 | 6.00 |
| 300502 | 新易盛 | 261,765.00 | 115,920,012.60 | 5.90 |
| 601799 | 星宇股份 | 916,200.00 | 111,785,562.00 | 5.69 |
| 300308 | 中际旭创 | 194,200.00 | 110,579,422.00 | 5.62 |
| 000415 | 渤海租赁 | 25,108,300.00 | 108,216,773.00 | 5.50 |
| 002812 | 恩捷股份 | 1,340,800.00 | 90,879,424.00 | 4.62 |
| 601318 | 中国平安 | 1,597,000.00 | 90,677,660.00 | 4.61 |
| 00700 | 腾讯控股 | 208,800.00 | 89,230,220.64 | 4.54 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 908,517,759.53 | 46.21 | 76.23 |
| 租赁和商务服务业 | 108,216,773.00 | 5.50 | 9.08 |
| 金融业 | 90,677,660.00 | 4.61 | 7.61 |
| 采矿业 | 84,136,774.57 | 4.28 | 7.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 144,939.93 | 0.01 | 0.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 56,169.82 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 44,134.48 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.45 | 3.71 | 5.27 | 1,965,963,460.58 |
| 2025-12-31 | 95.56 | 1.00 | 7.25 | 3,226,148,831.81 |
| 2025-09-30 | 91.30 | 0.38 | 8.34 | 3,422,931,134.28 |
| 2025-06-30 | 91.00 | 0.15 | 21.14 | 812,070,536.07 |
| 2025-03-31 | 82.66 | 0.59 | 13.33 | 203,787,121.37 |
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