基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家周期驱动股票发起式C(019880) |
净值：
1.6182
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日增长率：
-2.90%
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累计净值：1.6182 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002379 | 宏桥控股 | 433,400.00 | 6,401,318.00 | 6.03 |
| 601088 | 中国神华 | 151,220.00 | 5,903,628.80 | 5.56 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 270,504.00 | 4,774,107.78 | 4.50 |
| 600026 | 中远海能 | 263,600.00 | 4,728,984.00 | 4.45 |
| 601872 | 招商轮船 | 265,300.00 | 4,661,321.00 | 4.39 |
| 601898 | 中煤能源 | 360,900.00 | 4,395,762.00 | 4.14 |
| 601899 | 紫金矿业 | 164,350.00 | 4,131,759.00 | 3.89 |
| 600989 | 宝丰能源 | 200,000.00 | 4,066,000.00 | 3.83 |
| 03993 | 洛阳钼业 | 261,558.00 | 3,448,534.73 | 3.25 |
| 600362 | 江西铜业 | 70,100.00 | 3,035,330.00 | 2.86 |
| 01088 | 中国神华 | 31,000.00 | 1,080,233.01 | 1.02 |
| 00358 | 江西铜业股份 | 40,000.00 | 1,074,222.64 | 1.01 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 60,000.00 | 1,053,000.00 | 0.99 |
| 01898 | 中煤能源 | 88,000.00 | 752,859.14 | 0.71 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 30,976,390.54 | 29.18 | 44.93 |
| 制造业 | 25,568,199.45 | 24.09 | 37.09 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,255,305.00 | 10.60 | 16.33 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,140,850.00 | 1.07 | 1.65 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 86.35 | 3.05 | 12.57 | 106,152,737.99 |
| 2026-03-31 | 92.98 | 1.01 | 6.87 | 350,589,147.72 |
| 2025-12-31 | 92.03 | 0.61 | 9.29 | 264,841,272.19 |
| 2025-09-30 | 92.52 | - | 6.87 | 153,595,877.69 |
| 2025-06-30 | 93.26 | 0.48 | 6.46 | 20,897,078.75 |
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