首页 > 基金> 中银美元债债券(QDII)人民币C(019893)
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中银美元债债券(QDII)人民币C

(019893)
净值：
1.1941
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1941 2026-08-12
  • 净值走势
中银美元债债券(QDII)人民币C(019893)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-121.19410.00%
2026-08-111.19410.08%
2026-08-101.1932-0.19%
2026-08-071.19550.13%
2026-08-061.1939-0.18%
2026-08-051.1961-0.01%
2026-08-041.19620.23%
2026-08-031.19340.22%
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基金情况

基金全称 中银美元债债券型证券投资基金(QDII)
基金公司 中银基金
基金经理 郑涛
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.07亿元 份额规模 4.2141亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.17%
最近一月 -0.31%
最近三月 -0.84%
最近六月 0.00%
最近一年 -3.15%
最近两年 -1.25%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-97.104.441,700,393,134.17
2026-03-31-98.802.781,555,423,535.33
2025-12-31-97.694.031,739,721,001.37
2025-09-30-96.653.821,604,509,207.34
2025-06-30-97.252.991,176,627,962.05
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-10-26-郑涛10233.93
2023-10-262025-12-19邢科7858.09
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