基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C(019898) |
净值：
1.1740
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日增长率：
0.38%
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累计净值：1.1740 | 2026-11-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002821 | 凯莱英 | 200.00 | 37,724.00 | 0.01 |
| 002422 | 科伦药业 | 900.00 | 36,765.00 | 0.01 |
| 300759 | 康龙化成 | 800.00 | 35,976.00 | 0.01 |
| 300347 | 泰格医药 | 400.00 | 23,360.00 | 0.01 |
| 000661 | 长春高新 | 300.00 | 21,549.00 | 0.01 |
| 000963 | 华东医药 | 700.00 | 19,383.00 | 0.01 |
| 002653 | 海思科 | 300.00 | 18,654.00 | 0.01 |
| 002294 | 信立泰 | 500.00 | 15,330.00 | 0.01 |
| 300122 | 智飞生物 | 1,000.00 | 13,980.00 | 0.00 |
| 000766 | 通化金马 | 800.00 | 12,128.00 | 0.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 206,882.00 | 0.07 | 72.44 |
| 科学研究和技术服务业 | 59,336.00 | 0.02 | 20.78 |
| 批发和零售业 | 19,383.00 | 0.01 | 6.79 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 0.10 | 1.21 | 5.02 | 281,902,729.03 |
| 2026-06-30 | - | 0.87 | 5.04 | 162,220,491.81 |
| 2026-03-31 | - | 0.28 | 6.12 | 144,357,679.34 |
| 2025-12-31 | - | 1.02 | 5.69 | 138,766,032.61 |
| 2025-09-30 | - | 1.21 | 6.42 | 166,170,860.05 |
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