首页 > 基金> 信澳优享债券F(019906)
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信澳优享债券F

(019906)
净值：
1.0270
日增长率：
0.02%
累计净值：1.1159 2026-06-18
  • 净值走势
信澳优享债券F(019906)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-181.02700.02%
2026-06-171.02680.02%
2026-06-161.02660.04%
2026-06-151.02620.00%
2026-06-121.02620.00%
2026-06-111.0262-0.03%
2026-06-101.0265-0.03%
2026-06-091.0268-0.02%
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基金情况

基金全称 信澳优享债券型证券投资基金
基金公司 信达澳亚基金
基金经理 周帅 马俊飞
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.07亿元 份额规模 9.8464亿份
成立以来分红 每份累计0.09元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.10%
最近三月 0.48%
最近六月 0.00%
最近一年 1.35%
最近两年 3.97%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-82.570.024,216,552,845.93
2025-12-31-83.350.033,644,494,986.62
2025-09-30-83.7210.743,737,606,078.76
2025-06-30-96.710.037,422,578,087.66
2025-03-31-98.470.106,801,599,588.89
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-10-27-周帅9696.95
2023-10-27-马俊飞9696.95
2024-08-122025-11-07李德清4522.15
2023-10-272023-11-13张旻170.11
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