基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国医药创新股票A(019916) |
净值：
1.8072
|
日增长率：
0.50%
|
累计净值：1.8072 | 2026-08-11 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688266 | 泽璟制药 | 3,575,360.00 | 417,101,497.60 | 10.03 |
| 688506 | 百利天恒 | 1,380,026.00 | 405,769,044.78 | 9.76 |
| 002653 | 海思科 | 6,080,200.00 | 403,360,468.00 | 9.70 |
| 06160 | 百济神州 | 2,550,000.00 | 377,402,346.00 | 9.08 |
| 01530 | 三生制药 | 25,000,000.00 | 366,745,237.50 | 8.82 |
| 01093 | 石药集团 | 52,000,000.00 | 314,797,262.00 | 7.57 |
| 688068 | 热景生物 | 3,081,704.00 | 266,875,566.40 | 6.42 |
| 01801 | 信达生物 | 3,500,000.00 | 241,978,030.00 | 5.82 |
| 688578 | 艾力斯 | 1,841,520.00 | 201,093,984.00 | 4.84 |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 479,549.00 | 181,682,658.26 | 4.37 |
| 688235 | 百济神州 | 11,704.00 | 2,979,955.44 | 0.07 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,956,664,640.20 | 47.06 | 99.19 |
| 科学研究和技术服务业 | 15,088,666.80 | 0.36 | 0.76 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 850,291.44 | 0.02 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 88.64 | - | 11.12 | 4,157,705,503.17 |
| 2026-03-31 | 89.22 | - | 9.75 | 4,848,098,957.98 |
| 2025-12-31 | 92.13 | - | 12.05 | 3,890,864,202.05 |
| 2025-09-30 | 87.24 | - | 11.69 | 3,200,579,190.42 |
| 2025-06-30 | 93.89 | - | 10.57 | 861,565,501.23 |
微信公众号
证券之星APP
