中欧琪福混合E
(019926)
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累计净值：1.1239
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2026-06-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-30 | 1.1239 | 0.08% |
| 2026-06-29 | 1.1230 | 0.16% |
| 2026-06-26 | 1.1212 | -0.41% |
| 2026-06-25 | 1.1258 | 0.20% |
| 2026-06-24 | 1.1235 | 0.18% |
| 2026-06-23 | 1.1215 | -0.53% |
| 2026-06-22 | 1.1275 | 0.36% |
| 2026-06-18 | 1.1234 | 0.14% |
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基金全称
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中欧琪福混合型证券投资基金
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基金公司
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中欧基金
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基金经理
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李泽南
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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--
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份额规模
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0.0021亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.20%
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最近一月
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0.45%
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最近三月
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1.15%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.23%
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最近两年
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7.13%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 70,500.00 | 2,772,060.00 | 0.63 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 100,000.00 | 2,472,000.00 | 0.56 |
| 002027 | 分众传媒 | 296,700.00 | 1,943,385.00 | 0.44 |
| 601111 | 中国国航 | 262,200.00 | 1,764,606.00 | 0.40 |
| 600926 | 杭州银行 | 99,000.00 | 1,658,250.00 | 0.38 |
| 601318 | 中国平安 | 26,000.00 | 1,476,280.00 | 0.34 |
| 02099 | 中国黄金国际 | 10,500.00 | 1,401,750.00 | 0.32 |
| 02628 | 中国人寿 | 64,000.00 | 1,390,080.00 | 0.32 |
| 300308 | 中际旭创 | 2,100.00 | 1,195,761.00 | 0.27 |
| 01109 | 华润置地 | 46,000.00 | 1,163,340.00 | 0.27 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,727,957.10 | 2.22 | 45.09 |
| 金融业 | 5,906,590.00 | 1.35 | 27.38 |
| 租赁和商务服务业 | 2,717,565.00 | 0.62 | 12.60 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,173,606.00 | 0.50 | 10.08 |
| 采矿业 | 1,047,040.00 | 0.24 | 4.85 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 6.60 | 95.79 | 0.74 | 437,969,998.64 |
| 2025-12-31 | 7.92 | 91.43 | 0.90 | 912,664,753.87 |
| 2025-09-30 | 8.15 | 79.50 | 1.05 | 1,276,227,853.75 |
| 2025-06-30 | 7.57 | 86.86 | 2.84 | 576,246,434.60 |
| 2025-03-31 | 8.03 | 104.83 | 4.05 | 68,816,083.77 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-03 | - | 李泽南 | 576 | 6.60 |
| 2023-11-14 | 2024-12-03 | 胡阗洋 | 385 | 4.01 |
| 2023-11-14 | 2024-12-03 | 李波 | 385 | 4.01 |
| 2023-11-14 | 2024-01-19 | 胡琼予 | 66 | 0.09 |
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