首页 > 基金> 易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y(019966)
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易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y

(019966)
净值：
1.5428
日增长率：
-0.07%
累计净值：1.6128 2026-09-23
  • 净值走势
易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y(019966)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-231.5428-0.07%
2026-09-221.5439-0.34%
2026-09-211.54910.56%
2026-09-181.54041.52%
2026-09-171.5174-0.41%
2026-09-161.52371.89%
2026-09-151.4955-0.25%
2026-09-141.4992-0.90%
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基金情况

基金全称 易方达汇裕积极养老目标五年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 易方达基金
基金经理 胡云峰
交易状态 开放申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.18亿元 份额规模 1.1015亿份
成立以来分红 每份累计0.07元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.41%
最近一月 -0.27%
最近三月 -15.38%
最近六月 0.00%
最近一年 28.06%
最近两年 66.20%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-4.021.66670,766,729.08
2026-03-31-5.001.15414,809,162.08
2025-12-31-1.973.68318,211,795.62
2025-09-30-3.722.27279,439,480.65
2025-06-30-4.702.68220,481,583.80
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-11-06-胡云峰105962.60
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