基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商均衡策略混合A(019969) |
净值：
1.2063
|
日增长率：
-0.29%
|
累计净值：1.2063 | 2026-05-13 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601816 | 京沪高铁 | 262,600.00 | 1,328,756.00 | 2.67 |
| 601668 | 中国建筑 | 236,700.00 | 1,185,867.00 | 2.38 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 38,000.00 | 939,458.80 | 1.89 |
| 301039 | 中集车辆 | 101,700.00 | 893,943.00 | 1.80 |
| 600428 | 中远海特 | 98,700.00 | 887,313.00 | 1.78 |
| 02883 | 中海油田服务 | 106,000.00 | 845,142.08 | 1.70 |
| 600030 | 中信证券 | 30,200.00 | 726,008.00 | 1.46 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 13,400.00 | 648,292.00 | 1.30 |
| 03311 | 中国建筑国际 | 82,000.00 | 603,107.83 | 1.21 |
| 600674 | 川投能源 | 39,300.00 | 585,177.00 | 1.18 |
| 06030 | 中信证券 | 500.00 | 10,498.28 | 0.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,284,031.38 | 22.68 | 48.96 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,847,112.00 | 7.73 | 16.69 |
| 金融业 | 3,030,439.00 | 6.09 | 13.15 |
| 建筑业 | 1,485,926.00 | 2.99 | 6.45 |
| 采矿业 | 1,258,502.00 | 2.53 | 5.46 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 847,329.00 | 1.70 | 3.68 |
| 卫生和社会工作 | 386,494.00 | 0.78 | 1.68 |
| 科学研究和技术服务业 | 208,232.00 | 0.42 | 0.90 |
| 批发和零售业 | 198,394.00 | 0.40 | 0.86 |
| 农、林、牧、渔业 | 183,657.08 | 0.37 | 0.80 |
| 房地产业 | 138,699.00 | 0.28 | 0.60 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 130,363.20 | 0.26 | 0.57 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 26,052.00 | 0.05 | 0.11 |
| 住宿和餐饮业 | 22,470.00 | 0.05 | 0.10 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 74.40 | - | 25.11 | 49,747,686.43 |
| 2025-12-31 | 76.34 | - | 27.74 | 50,273,223.48 |
| 2025-09-30 | 73.89 | - | 24.42 | 49,524,233.12 |
| 2025-06-30 | 60.30 | - | 29.58 | 56,306,820.87 |
| 2025-03-31 | 81.85 | - | 17.44 | 50,611,697.84 |
微信公众号
证券之星APP
