基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商均衡策略混合C(019970) |
净值：
1.2199
|
日增长率：
0.51%
|
累计净值：1.2199 | 2025-11-13 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00883 | 中国海洋石油 | 50,000.00 | 869,156.96 | 1.76 |
| 601668 | 中国建筑 | 148,800.00 | 810,960.00 | 1.64 |
| 002415 | 海康威视 | 23,200.00 | 731,264.00 | 1.48 |
| 603599 | 广信股份 | 54,900.00 | 653,859.00 | 1.32 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 3,700.00 | 597,910.60 | 1.21 |
| 00135 | 昆仑能源 | 88,000.00 | 559,181.99 | 1.13 |
| 601318 | 中国平安 | 9,200.00 | 507,012.00 | 1.02 |
| 600483 | 福能股份 | 50,900.00 | 500,347.00 | 1.01 |
| 603345 | 安井食品 | 6,300.00 | 444,213.00 | 0.90 |
| 02648 | 安井食品 | 6,900.00 | 383,013.37 | 0.77 |
| 00857 | 中国石油股份 | 54,000.00 | 349,050.51 | 0.70 |
| 601857 | 中国石油 | 22,500.00 | 181,350.00 | 0.37 |
| 600938 | 中国海油 | 5,600.00 | 146,328.00 | 0.30 |
| 02318 | 中国平安 | 2,000.00 | 96,867.18 | 0.20 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,484,380.42 | 25.21 | 60.17 |
| 金融业 | 1,650,609.00 | 3.33 | 7.96 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,619,712.00 | 3.27 | 7.81 |
| 采矿业 | 1,304,548.00 | 2.63 | 6.29 |
| 建筑业 | 1,161,402.00 | 2.35 | 5.60 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 688,614.00 | 1.39 | 3.32 |
| 房地产业 | 490,621.00 | 0.99 | 2.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 380,958.30 | 0.77 | 1.84 |
| 批发和零售业 | 312,994.00 | 0.63 | 1.51 |
| 科学研究和技术服务业 | 258,486.00 | 0.52 | 1.25 |
| 卫生和社会工作 | 172,760.00 | 0.35 | 0.83 |
| 住宿和餐饮业 | 96,888.00 | 0.20 | 0.47 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 55,759.00 | 0.11 | 0.27 |
| 农、林、牧、渔业 | 53,000.00 | 0.11 | 0.26 |
| 文化、体育和娱乐业 | 13,006.00 | 0.03 | 0.06 |
| 租赁和商务服务业 | 4,812.00 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 73.89 | - | 24.42 | 49,524,233.12 |
| 2025-06-30 | 60.30 | - | 29.58 | 56,306,820.87 |
| 2025-03-31 | 81.85 | - | 17.44 | 50,611,697.84 |
| 2024-12-31 | 30.99 | - | 53.18 | 114,380,826.24 |
| 2024-09-30 | 0.39 | 3.16 | 73.06 | 229,643,385.11 |
微信公众号
证券之星APP
